Lager und PSA-Prüfung
Inventur, Korrektur und Auswertungen
Zählen Sie den Bestand, buchen Sie Fund und Schwund nachvollziehbar und werten Sie Bewegungen und Lagerwert aus.
Teil des Handbuchs zu HEROS — Workforce Safety ERP, dem ERP für Industriekletterer, SZP, Windservice und Schulungszentren. Mehr dazu: Lager & PSA-Prüfung
Zählinventur im Verkaufslager
Im Verkaufslager zählt HEROS nur Stückzahlen. Die Inventur heißt hier deshalb Zählinventur.
- Im Lagerbaum das Verkaufslager wählen.
- Vollinventur beginnen klicken. Das Fenster „Zählinventur durchführen“ öffnet sich mit allen Artikeln, die Bestand haben. Das Lager ist ab jetzt gesperrt.
- Für jeden Artikel die gezählte Menge unter Ist eintragen. Unter Soll steht der Buchbestand.
- Mit Bearbeitete ausblenden sehen Sie nur noch, was noch fehlt. Nach Kategorie gruppieren ordnet die Liste wie Ihr Regal.
- Artikel, die nicht auf der Liste stehen, holen Sie mit Hinzufügen oder Alle hinzufügen dazu.
- Inventur buchen klicken.
Fehlt noch eine Menge, meldet HEROS „Inventurliste unvollständig“ und nennt die Zahl der offenen Artikel. Nach dem Buchen gilt die gezählte Menge als neuer Bestand; HEROS legt einen Inventurbeleg an und öffnet die Inventurliste zum Drucken.
Wie bei der Prüfinventur können Sie zwischenspeichern, eine Zählliste drucken und später fortsetzen. So geht's
Während der Zählung
Solange die Inventur läuft, bucht HEROS am Verkaufslager weder Wareneingänge noch Lieferscheine oder Entnahmen. Planen Sie die Zählung deshalb in eine ruhige Zeit. Nur ein Fenster, das schon vor Beginn der Inventur offen war, bucht noch – schließen Sie solche Fenster vorher.
Korrekturbuchung bei Fund oder Schwund
Ist ein Artikel verloren gegangen oder wieder aufgetaucht, buchen Sie das als Korrektur – nicht als Entnahme. Dafür brauchen Sie das Recht Korrektur.
- Im Lagerbaum das Lager wählen.
- Korrekturbuchung (Fund/Schwund) klicken. Das Fenster „Lagerkorrekturbuchung“ öffnet sich.
- Mit Hinzufügen die betroffenen Artikel auf die Liste holen. Unter Soll steht der aktuelle Bestand.
- Unter Ist die tatsächliche Menge eintragen: mehr als Soll ist ein Fund, weniger ein Schwund.
- Bei Artikeln mit Kästchen Seriennummer oder Prüfpflicht in einem Set: einen verlorenen Prüfartikel auf „fehlt“ setzen, einen gefundenen mit Prüfartikel hinzufügen erfassen. Fehlen zu einem Bestand Prüfartikel, füllt HEROS die Liste mit leeren Zeilen bis zum Bestand auf – wie bei der Prüfinventur.
- Korrektur buchen klicken. HEROS legt einen Lagerkorrektur-Beleg an.
- Während einer Inventur oder Prüfung am selben Lager ist keine Korrektur möglich.
- In einem Lager mit Prüfpflicht bucht die Korrektur erst, wenn kein Prüfartikel der Artikel auf der Liste gegen die Nummernregel verstößt. Verstöße lösen Sie mit einer Inventarnummer, eine fehlende Pflicht-Seriennummer nur mit der Seriennummer.
- Hat ein Artikel keinen Einkaufspreis, warnt HEROS beim Hinzufügen. Gebucht wird er trotzdem; hatte er an diesem Lager keinen Bestand, mit dem Wert 0 €.
Lagerliste
LAGERLagerliste erstellt eine Komplettliste des gewählten Lagers für Druck oder Export – mit Bestand, Artikel- und Herstellernummer und bei einzeln geführten Artikeln den Prüfartikeln mit Seriennummer, Baujahr und Zustand.
Buchungsjournal
Stimmt ein Bestand nicht, zeigt das Buchungsjournal jede Bewegung eines Artikels:
- Im Reiter Artikelstamm den Artikel markieren.
- LAGERBuchungsjournal klicken – oder per Rechtsklick auf den Artikel.
- Im Fenster „Lagerbuchungsjournal“ oben Artikel und Lagerort wählen.
Jede Zeile zeigt Belegnummer, Zugang, Abgang, Bestand, Bezugspreis, Lagerwert und Datum. Ein Doppelklick öffnet den Beleg.
Lagerbewertung zum Stichtag
Für den Jahresabschluss oder die Steuerberatung brauchen Sie den Lagerwert zu einem Stichtag. Dafür gibt es das Recht Bewertung.
- Im Lagerbaum ein Lager wählen und LAGERLagerbewertung klicken – oder in den Details auf den Lagerwert.
- Im Fenster „Lagerstichtagbewertung“ Lagerort und Stichtag wählen. Der Stichtag zählt bis 23:59:59 Uhr.
- Anzeigen klicken.
- Mit Drucken und exportieren geben Sie die Liste aus.
Die Liste zeigt je Artikel Bestand, EK am Stichtag, Durchschnittspreis und Lagerwert, unten die Summen.
Lagerbelege
Jede Buchung im Lager erzeugt einen Beleg. Rechts unter Lagerbelege sehen Sie die letzten 30 des gewählten Lagers, mit ARCHIV EINBLENDEN alle. Die Belegarten:
| Beleg | Entsteht bei |
|---|---|
| Inventur | Zählinventur, Prüfinventur und Teilprüfung |
| Lagerkorrektur | Korrekturbuchung bei Fund oder Schwund |
| Entnahme | Umbuchung zwischen zwei Lagern |
| Wareneingangsschein | Wareneingang zu einer Bestellung |
| Lieferschein | Lieferung an einen Kunden |
| Retoure | Rücksendung eines Kunden |
| Fertigung | Fertigung eines Produkts aus seiner Stückliste, nur mit Lizenzmodul – Stückliste und Fertigung |
Ein Doppelklick oder Druckansicht im Rechtsklick-Menü öffnet den Beleg. Dokumenthistorie öffnet die Dokumenthistorie des Belegs.